资金计划表填表指导书

一、填写资金计划表的基本要求

1.填写资金计划表应坚持实事求是、准确无误的原则。
2. 各项数据应尽量详细、准确，以便于财务部门的核对和审查。
3. 各项数据应保持一致，确保资金计划表的准确性。

二、资金计划表的填写流程

1.收集数据：收集与资金计划表相关的所有数据，包括资金来源、用途、金额等。
2. 填写表格：根据数据填写资金计划表，包括资产负债表、现金流量表等。
3. 核对数据：对填写好的资金计划表进行核对，确保数据的准确无误。
4. 提交审批：将资金计划表提交给相关部门或人员进行审批。
5. 修改调整：根据审批结果，对资金计划表进行修改和调整，确保符合要求。

三、填写资金计划表的注意事项

1.资金计划表中的数据应尽量详细，以便于财务部门的核对和审查。
2. 各项数据应保持一致，确保资金计划表的准确性。
3. 对数据进行核对和修改时，应注意避开资金计划表中的预算数和已审批通过的预算数。
4. 在填写资金计划表时，应尽量减少漏填和错填的情况，以免影响资金计划表的准确性。
5. 在填写资金计划表时，应注意遵循先到先支、先支后返的原则，确保资金使用的合规性。

四、资金计划表的范例

示例资金计划表 | 资产项目 | 金额

（元） | 负债项目 | 金额

（元） | 净资产

（元） | | -------- | ---------- | -------- | ---------- | ------------ | | 资金来源 | 20000000 | 应付账款 | 10000000 | 100000000 | | 用途 | 采购原材料 | 短期借款 | 30000000 | 70000000 | | 金额

（元） | 30000000 | 应付工资 | 20000000 | 50000000 | | 净资产

（元） | 70000000 | 短期借款 | 30000000 | 40000000 |

五、资金计划表的审批程序

1.资金计划表应按照公司规定的审批程序进行审批。
2. 资金计划表应由负责人或经批准的人员进行审批，审批通过后方可执行。
3. 审批过程中应认真核对各项数据，确保资金计划表的准确性。
4. 对于审批过程中发现的问题，应及时进行调整和修改，直至审批通过。